1. 办理现金和银行收支业务以及协助办理贷款事宜

2. 负责现金、支票、收据的保管；不得签发逾期、空头支票

3. 认真审核报销凭证，拒绝不符合规定的报销凭证

4. 现金日清日结

5. 根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准不得随意付款

6. 按月与银行对账，填制相关报表

7. 按月发放工资

8.及时清理职工借款及催促已付款发票未到的经办人

9.月底做好现金、银行，应收账的结款凭证打印工作

10.与业务核对资金收支

11.领导交办的其他事务